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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 1 137.00 | 12 711.00 | 13 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 750.00 | | 303 750.00 | 303 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 314.00 | 2 753.00 | 323 561.00 | 326 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 871.00 | 644.00 | 8 226.00 | 8 871.00 |
BZ Autres créances | 57 250.00 | 3 759.00 | 53 491.00 | 57 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 060.00 | | 851 060.00 | 851 060.00 |
CF Disponibilités | 243 155.00 | | 243 155.00 | 243 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 336.00 | 4 403.00 | 1 155 933.00 | 1 160 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 650.00 | 7 157.00 | 1 479 494.00 | 1 486 650.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | -469 248.00 | | | -469 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 802.00 | | | 549 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 366.00 | | | 1 205 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 494.00 | | | 1 479 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 733.00 | | 273 733.00 | 273 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 400.00 | | | 1 102 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 565.00 | | | 1 102 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 435.00 | | | 397 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 413.00 | | | -182 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 490.00 | | | 2 354 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 688.00 | | | 1 804 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 802.00 | | | 549 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 188.00 | | 342 785.00 | 347 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 188.00 | | 342 785.00 | 347 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 188.00 | | 342 785.00 | 347 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 128.00 | 274 128.00 | | 274 128.00 |