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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 5 471.00 | 8 378.00 | 13 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 750.00 | | 318 750.00 | 318 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 914.00 | 7 087.00 | 356 828.00 | 363 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | 516.00 | 8 201.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 696 809.00 | | 696 809.00 | 696 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 515.00 | 516.00 | 1 063 999.00 | 1 064 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 429.00 | 7 602.00 | 1 420 827.00 | 1 428 429.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 759.00 | | | 1 207 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 827.00 | | | 1 420 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 4 333.00 | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 4 333.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 526.00 | 705 526.00 | | 705 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 526.00 | 705 526.00 | | 705 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |