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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 117.00 | 4 750.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 650.00 | 16 783.00 | 804 867.00 | 821 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CF Disponibilités | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 051.00 | 16 783.00 | 1 106 268.00 | 1 123 051.00 |
CU Autres participations | 766 783.00 | | 766 783.00 | 766 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 666 852.00 | 565 566.00 | | 666 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 853.00 | 103 786.00 | | 46 853.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 758 108.00 | 713 755.00 | | 758 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030.00 | 62 708.00 | | 31 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109.00 | 127 383.00 | | 87 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 3 230.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | 45 537.00 | | 44 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 160.00 | 238 857.00 | | 348 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 268.00 | 952 612.00 | | 1 106 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | 26 912.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 724.00 | 318 312.00 | | 182 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 871.00 | 214 526.00 | | 135 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 853.00 | 103 786.00 | | 46 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 903.00 | | | 565 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 903.00 | | | 515 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 10 117.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 10 000.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |