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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 36 667.00 | 13 333.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 333.00 | 3 534.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 650.00 | 38 000.00 | 783 650.00 | 821 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 192.00 | 38 000.00 | 1 122 192.00 | 1 160 192.00 |
CU Autres participations | 766 783.00 | | 766 783.00 | 766 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 740 117.00 | 711 205.00 | | 740 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015.00 | 31 412.00 | | 103 015.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 887 535.00 | 787 020.00 | | 887 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 062.00 | 38 508.00 | | 45 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 3 492.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 131.00 | 11 235.00 | | 44 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 161 000.00 | | 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 656.00 | 214 235.00 | | 234 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 192.00 | 1 001 255.00 | | 1 122 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 5 488.00 | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 087.00 | 170 139.00 | | 322 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 072.00 | 138 726.00 | | 219 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 015.00 | 31 412.00 | | 103 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 650.00 | | 821 650.00 | 821 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 783.00 | | 766 783.00 | 766 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 10 608.00 | | 27 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 10 000.00 | | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | 608.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 014.00 | 213 014.00 | | 213 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |