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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 46 667.00 | 3 333.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 942.00 | 2 925.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 650.00 | 48 609.00 | 773 042.00 | 821 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
CF Disponibilités | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 861.00 | | 477 861.00 | 477 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 511.00 | 48 609.00 | 1 250 902.00 | 1 299 511.00 |
CU Autres participations | 766 783.00 | | 766 783.00 | 766 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 840 632.00 | 740 117.00 | | 840 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 434.00 | 103 015.00 | | 104 434.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 989 470.00 | 887 535.00 | | 989 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | 45 062.00 | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 4 463.00 | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 415.00 | 44 131.00 | | 81 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 141 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 433.00 | 234 656.00 | | 261 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 902.00 | 1 122 192.00 | | 1 250 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 433.00 | 234 656.00 | | 261 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 8 569.00 | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 581.00 | 322 087.00 | | 399 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 147.00 | 219 072.00 | | 295 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 434.00 | 103 015.00 | | 104 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 650.00 | | | 821 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 783.00 | | | 766 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 10 608.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 667.00 | 10 000.00 | | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 608.00 | | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 433.00 | 261 433.00 | | 261 433.00 |