| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 3 159.00 | 1 708.00 | 4 867.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 747.00 | 3 159.00 | 356 588.00 | 359 747.00 |
BZ Autres créances | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 027.00 | | 1 097 027.00 | 1 097 027.00 |
CF Disponibilités | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 350.00 | | 1 620 350.00 | 1 620 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 097.00 | 3 159.00 | 1 976 939.00 | 1 980 097.00 |
CU Autres participations | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 912 753.00 | 942 567.00 | | 1 912 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 972 686.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 211.00 | 1 942 753.00 | | 1 942 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 250.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 20 160.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 44 723.00 | | 7 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 600.00 | 101 000.00 | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 728.00 | 167 133.00 | | 34 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 939.00 | 2 109 886.00 | | 1 976 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 728.00 | 167 133.00 | | 34 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 942 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 261.00 | 1 662 528.00 | | 71 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 303.00 | 689 841.00 | | 69 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | 972 686.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 359 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 880.00 | | | 354 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 550.00 | 608.00 | 50 000.00 | 52 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 608.00 | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 830.00 | 65 830.00 | 100 000.00 | 165 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |