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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 2 550.00 | 2 317.00 | 4 867.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 747.00 | 52 550.00 | 357 197.00 | 409 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
CF Disponibilités | 884 842.00 | | 884 842.00 | 884 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 689.00 | | 1 752 689.00 | 1 752 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 436.00 | 52 550.00 | 2 109 886.00 | 2 162 436.00 |
CU Autres participations | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 942 567.00 | 840 632.00 | | 942 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 686.00 | 104 434.00 | | 972 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 942 753.00 | 989 470.00 | | 1 942 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 53 598.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 5 419.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | 81 415.00 | | 44 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 000.00 | 121 000.00 | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 133.00 | 261 433.00 | | 167 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 886.00 | 1 250 902.00 | | 2 109 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 133.00 | 261 433.00 | | 167 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 903.00 | | | 1 456 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 903.00 | | | 514 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 903.00 | | | 514 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 020.00 | 12 422.00 | | 26 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 528.00 | 399 581.00 | | 1 662 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 841.00 | 295 147.00 | | 689 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 686.00 | 104 434.00 | | 972 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 3 942.00 | | 48 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 667.00 | 3 333.00 | | 46 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 608.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 630.00 | 95 630.00 | 100 000.00 | 195 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |