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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 26 667.00 | 23 333.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 725.00 | 4 142.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 650.00 | 27 392.00 | 794 258.00 | 821 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CF Disponibilités | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 997.00 | | 206 997.00 | 206 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 647.00 | 27 392.00 | 1 001 255.00 | 1 028 647.00 |
CU Autres participations | 766 783.00 | | 766 783.00 | 766 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 711 205.00 | 666 852.00 | | 711 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | 46 853.00 | | 31 412.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 787 020.00 | 758 108.00 | | 787 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 508.00 | 87 109.00 | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 4 456.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235.00 | 44 565.00 | | 11 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 000.00 | 181 000.00 | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 235.00 | 348 160.00 | | 214 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 255.00 | 1 106 268.00 | | 1 001 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 235.00 | 348 160.00 | | 214 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | -556.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 139.00 | 182 724.00 | | 170 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 726.00 | 135 871.00 | | 138 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 412.00 | 46 853.00 | | 31 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 650.00 | | | 821 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 783.00 | | | 766 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 10 608.00 | | 16 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 10 000.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 608.00 | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VP Divers | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |