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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 60 496.00 | 483 503.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 999.00 | 60 496.00 | 3 769 503.00 | 3 829 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
CF Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 933.00 | | 400 933.00 | 400 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 932.00 | 60 496.00 | 4 170 436.00 | 4 230 932.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | | 3 149 999.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 3 136 811.00 | 2 052 381.00 | | 3 136 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 834.00 | 1 104 430.00 | | 172 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 074.00 | 3 856 240.00 | | 4 009 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 085.00 | 284 826.00 | | 143 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 878.00 | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 263.00 | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 361.00 | 289 967.00 | | 161 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 436.00 | 4 146 207.00 | | 4 170 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -215 973.00 | | -2 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 834.00 | 1 104 430.00 | | 172 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 944.00 | 377 944.00 | 635 844.00 | 377 944.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |