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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 180 180.00 | 363 819.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 999.00 | 1 230 179.00 | 2 599 819.00 | 3 829 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BZ Autres créances | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CF Disponibilités | 440 314.00 | | 440 314.00 | 440 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 731.00 | | 514 731.00 | 514 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 730.00 | 1 230 179.00 | 3 114 550.00 | 4 344 730.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | 1 049 999.00 | 2 100 000.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 2 626 387.00 | 3 435 437.00 | | 2 626 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 188.00 | -323 050.00 | | -345 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 627.00 | 3 811 815.00 | | 2 980 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 472.00 | 33 705.00 | | 39 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 537.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 3 561.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 923.00 | 41 803.00 | | 133 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 550.00 | 3 853 619.00 | | 3 114 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 923.00 | 41 803.00 | | 133 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FG Production vendue services | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | -2 240.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 909.00 | 281 101.00 | | 209 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 097.00 | 604 151.00 | | 555 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 188.00 | -323 050.00 | | -345 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |