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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 220 075.00 | 323 924.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 999.00 | 1 970 074.00 | 1 859 924.00 | 3 829 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
BZ Autres créances | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CF Disponibilités | 218 608.00 | | 218 608.00 | 218 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 735.00 | | 319 735.00 | 319 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 734.00 | 1 970 074.00 | 2 179 659.00 | 4 149 734.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | 1 749 999.00 | 1 400 000.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 2 081 198.00 | 2 626 387.00 | | 2 081 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 935.00 | -345 188.00 | | -619 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 691.00 | 2 980 627.00 | | 2 160 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 39 472.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 4 769.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | | 86 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 968.00 | 133 923.00 | | 18 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 659.00 | 3 114 550.00 | | 2 179 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 968.00 | 133 923.00 | | 18 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
FG Production vendue services | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 732.00 | 209 909.00 | | 137 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 667.00 | 555 097.00 | | 757 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 935.00 | -345 188.00 | | -619 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |