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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 100 390.00 | 443 609.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 999.00 | 100 390.00 | 3 729 608.00 | 3 829 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 222.00 | | 534 222.00 | 534 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 221.00 | 100 390.00 | 4 263 830.00 | 4 364 221.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | | 3 149 999.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 3 309 646.00 | 3 136 811.00 | | 3 309 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 790.00 | 172 834.00 | | 225 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 865.00 | 4 009 074.00 | | 4 234 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 107.00 | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 5 768.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 8 400.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 964.00 | 161 361.00 | | 28 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 830.00 | 4 170 436.00 | | 4 263 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 964.00 | 161 361.00 | | 28 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -2 000.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 760.00 | 228 811.00 | | 279 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 970.00 | 55 977.00 | | 53 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 790.00 | 172 834.00 | | 225 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VP Divers | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |