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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 140 285.00 | 403 714.00 | 544 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 999.00 | 690 284.00 | 3 139 714.00 | 3 829 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BZ Autres créances | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
CF Disponibilités | 441 429.00 | | 441 429.00 | 441 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 904.00 | | 713 904.00 | 713 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 903.00 | 690 284.00 | 3 853 619.00 | 4 543 903.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | 549 999.00 | 2 600 000.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 3 435 437.00 | 3 309 646.00 | | 3 435 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 050.00 | 225 790.00 | | -323 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 815.00 | 4 234 865.00 | | 3 811 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 705.00 | 12 425.00 | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 371.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 3 500.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 803.00 | 28 964.00 | | 41 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 619.00 | 4 263 830.00 | | 3 853 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 803.00 | 28 964.00 | | 41 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FG Production vendue services | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | -2 666.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 101.00 | 279 760.00 | | 281 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 151.00 | 53 970.00 | | 604 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 050.00 | 225 790.00 | | -323 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |