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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 259 970.00 | 284 029.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 4 310.00 | 24 189.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 499.00 | 3 216 406.00 | 642 092.00 | 3 858 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 683 010.00 | | 683 010.00 | 683 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 879.00 | | 693 879.00 | 693 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 378.00 | 3 216 406.00 | 1 335 971.00 | 4 552 378.00 |
CU Autres participations | 3 149 999.00 | 2 952 126.00 | 197 873.00 | 3 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 844.00 | 635 844.00 | | 635 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
DG Autres réserves | 1 161 263.00 | 2 081 198.00 | | 1 161 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 035.00 | -619 935.00 | | -594 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 656.00 | 2 160 691.00 | | 1 266 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 791.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 3 682.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 315.00 | 18 968.00 | | 69 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 971.00 | 2 179 659.00 | | 1 335 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 315.00 | 18 968.00 | | 69 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
FG Production vendue services | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 908.00 | 137 732.00 | | 663 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 943.00 | 757 667.00 | | 1 257 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 035.00 | -619 935.00 | | -594 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868.00 | 10 868.00 | 1.00 | 10 868.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |