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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 369.00 | 32.00 | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 132 825.00 | 407 175.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 981.00 | 86 372.00 | 79 609.00 | 165 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 532.00 | 224 566.00 | 1 104 965.00 | 1 329 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
CF Disponibilités | 3 461 982.00 | | 3 461 982.00 | 3 461 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 317.00 | | 3 658 317.00 | 3 658 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 848.00 | 224 566.00 | 4 763 282.00 | 4 987 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 299.00 | 76 585.00 | | 181 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 881.00 | 184 714.00 | | 142 881.00 |
DL TOTAL (I) | 368 180.00 | 305 299.00 | | 368 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 411.00 | 987 807.00 | | 894 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 1 518.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 3 326.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | 160 891.00 | | 59 638.00 |
EA Autres dettes | 3 430 985.00 | 4 073 939.00 | | 3 430 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 102.00 | 5 227 481.00 | | 4 395 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 282.00 | 5 532 780.00 | | 4 763 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 734.00 | 4 334 261.00 | | 3 597 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 996.00 | | 3 536.00 | 1 325 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 276.00 | | 225.00 | 1 135 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 670.00 | | 3 311.00 | 162 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 315.00 | 44 251.00 | | 180 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 856.00 | 27 339.00 | | 110 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 16 913.00 | | 69 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 411.00 | 97 043.00 | 371 870.00 | 894 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VP Divers | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 236.00 | 52 186.00 | 28 050.00 | 80 236.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 115.00 | 166 747.00 | 371 870.00 | 964 115.00 |