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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 186 825.00 | 353 175.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 351.00 | 100 666.00 | 95 685.00 | 196 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 501.00 | 287 491.00 | 1 067 010.00 | 1 354 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
CF Disponibilités | 6 035 080.00 | | 6 035 080.00 | 6 035 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 494.00 | | 6 287 494.00 | 6 287 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 995.00 | 287 491.00 | 7 354 504.00 | 7 641 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 865.00 | 4 180.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 653.00 | 162 685.00 | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 547 518.00 | 530 865.00 | | 547 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 176.00 | 866 115.00 | | 755 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 7 177.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 3 019.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 580.00 | 56 568.00 | | 133 580.00 |
EA Autres dettes | 5 904 103.00 | 6 136 484.00 | | 5 904 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 986.00 | 7 069 363.00 | | 6 806 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 504.00 | 7 600 228.00 | | 7 354 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 224.00 | 6 315 112.00 | | 6 158 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 180.00 | | 2 521.00 | 1 355 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 354 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 196 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 100.00 | | | 1 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 030.00 | | 2 521.00 | 197 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 139.00 | 58 552.00 | 3 200.00 | 232 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 825.00 | 27 000.00 | | 159 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | 31 552.00 | 3 200.00 | 72 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 176.00 | 106 413.00 | 367 470.00 | 755 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 711.00 | 51 661.00 | 28 050.00 | 79 711.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 485.00 | 253 722.00 | 367 470.00 | 902 485.00 |