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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
AP Constructions | 576 383.00 | 11 751.00 | 564 632.00 | 576 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 657.00 | 135 201.00 | 103 456.00 | 238 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 182.00 | 146 952.00 | 1 322 230.00 | 1 469 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
CF Disponibilités | 6 378 442.00 | | 6 378 442.00 | 6 378 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 789.00 | | 6 634 789.00 | 6 634 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 971.00 | 146 952.00 | 7 957 020.00 | 8 103 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 151 518.00 | 2 865.00 | | 151 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 169.00 | 148 653.00 | | 135 169.00 |
DL TOTAL (I) | 682 688.00 | 547 518.00 | | 682 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 763.00 | 755 176.00 | | 992 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 8 569.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 5 559.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | 133 580.00 | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 6 201 213.00 | 5 904 103.00 | | 6 201 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 332.00 | 6 806 986.00 | | 7 274 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 020.00 | 7 354 504.00 | | 7 957 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 070.00 | 6 158 224.00 | | 6 382 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 501.00 | | 682 731.00 | 1 354 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 000.00 | 28 050.00 | 1 469 182.00 | 540 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | 590 100.00 | 540 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 100.00 | | | 1 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 351.00 | | 682 731.00 | 196 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 491.00 | 59 036.00 | 199 575.00 | 287 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 825.00 | 12 750.00 | 199 575.00 | 186 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | 46 286.00 | | 100 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 763.00 | 100 502.00 | 410 454.00 | 992 763.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 914.00 | | | 803 914.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 199.00 | 177 937.00 | 410 454.00 | 1 070 199.00 |