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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 159 825.00 | 380 175.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 030.00 | 72 314.00 | 124 716.00 | 197 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 180.00 | 232 139.00 | 1 123 041.00 | 1 355 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 493.00 | | 200 493.00 | 200 493.00 |
CF Disponibilités | 6 239 069.00 | | 6 239 069.00 | 6 239 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 187.00 | | 6 477 187.00 | 6 477 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 367.00 | 232 139.00 | 7 600 228.00 | 7 832 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 40 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180.00 | 181 299.00 | | 4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 685.00 | 142 881.00 | | 162 685.00 |
DL TOTAL (I) | 530 865.00 | 368 180.00 | | 530 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 115.00 | 894 411.00 | | 866 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 4 214.00 | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 5 854.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 568.00 | 59 638.00 | | 56 568.00 |
EA Autres dettes | 6 136 484.00 | 3 430 985.00 | | 6 136 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 363.00 | 4 395 102.00 | | 7 069 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 228.00 | 4 763 282.00 | | 7 600 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 112.00 | 3 597 734.00 | | 6 315 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 532.00 | | 75 270.00 | 1 329 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 622.00 | 1 355 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 401.00 | 1 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 221.00 | 197 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 501.00 | | | 1 135 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 981.00 | | 75 270.00 | 165 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 566.00 | 52 424.00 | 44 852.00 | 224 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 194.00 | 27 032.00 | 5 401.00 | 138 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 372.00 | 25 393.00 | 39 451.00 | 86 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 115.00 | 111 864.00 | 425 307.00 | 866 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 675.00 | 37 625.00 | 28 050.00 | 65 675.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 695.00 | 179 444.00 | 425 307.00 | 933 695.00 |