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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AN Terrains | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
AP Constructions | 592 675.00 | 34 982.00 | 557 694.00 | 592 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 986.00 | 164 247.00 | 95 740.00 | 259 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 803.00 | 199 228.00 | 1 307 575.00 | 1 506 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CF Disponibilités | 5 887 825.00 | | 5 887 825.00 | 5 887 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 776.00 | | 6 128 776.00 | 6 128 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 580.00 | 199 228.00 | 7 436 351.00 | 7 635 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 136 728.00 | 151 518.00 | | 136 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 282.00 | 135 169.00 | | 315 282.00 |
DL TOTAL (I) | 848 009.00 | 682 688.00 | | 848 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 859.00 | 992 763.00 | | 970 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 920.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 7 776.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 758.00 | 71 659.00 | | 204 758.00 |
EA Autres dettes | 5 398 654.00 | 6 201 213.00 | | 5 398 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 342.00 | 7 274 332.00 | | 6 588 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 351.00 | 7 957 020.00 | | 7 436 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 485.00 | 6 382 070.00 | | 5 722 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 182.00 | | 37 621.00 | 1 469 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 082.00 | | 37 621.00 | 879 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 952.00 | 52 276.00 | | 146 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 952.00 | 52 276.00 | | 146 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 859.00 | 105 002.00 | 428 951.00 | 970 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 760.00 | 328 903.00 | 428 951.00 | 1 194 760.00 |