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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
AN Terrains | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
AP Constructions | 592 675.00 | 58 759.00 | 533 916.00 | 592 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 042.00 | 184 109.00 | 80 933.00 | 265 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 860.00 | 242 868.00 | 1 268 992.00 | 1 511 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 412.00 | | 202 412.00 | 202 412.00 |
CF Disponibilités | 8 283 916.00 | | 8 283 916.00 | 8 283 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 523 431.00 | | 8 523 431.00 | 8 523 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 291.00 | 242 868.00 | 9 792 423.00 | 10 035 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 302 049.00 | 136 728.00 | | 302 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 178.00 | 315 282.00 | | 449 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 227.00 | 848 009.00 | | 1 147 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 229.00 | 970 859.00 | | 866 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 3 813.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 10 258.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 204 758.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | 7 575 692.00 | 5 398 654.00 | | 7 575 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 196.00 | 6 588 342.00 | | 8 645 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 423.00 | 7 436 351.00 | | 9 792 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 974.00 | 5 722 485.00 | | 7 884 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 803.00 | | 6 498.00 | 1 506 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 1 511 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 921 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 703.00 | | 6 498.00 | 916 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 228.00 | 45 082.00 | 1 442.00 | 199 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 228.00 | 45 082.00 | 1 442.00 | 199 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 229.00 | 106 008.00 | 433 261.00 | 866 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 450.00 | 315 229.00 | 433 261.00 | 1 075 450.00 |