| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 164.00 | 7 069.00 | 22 095.00 | 29 164.00 |
AH Fonds commercial | 12 573 937.00 | | 12 573 937.00 | 12 573 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 435.00 | 110 232.00 | 17 202.00 | 127 435.00 |
BF Prêts | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 737 309.00 | 117 301.00 | 14 620 008.00 | 14 737 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 546.00 | 4 995.00 | 2 551 551.00 | 2 556 546.00 |
BZ Autres créances | 454 541.00 | 59 654.00 | 394 887.00 | 454 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 173 939.00 | | 173 939.00 | 173 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 178.00 | 64 649.00 | 3 153 529.00 | 3 218 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 487.00 | 181 950.00 | 17 773 536.00 | 17 955 487.00 |
CU Autres participations | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 533 558.00 | 8 533 558.00 | | 8 533 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 839.00 | 219 166.00 | | 269 839.00 |
DH Report à nouveau | 4 844 994.00 | 3 882 189.00 | | 4 844 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 286.00 | 1 013 478.00 | | 1 286 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 514 953.00 | 14 228 666.00 | | 15 514 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 198.00 | 1 881 331.00 | | 972 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 483.00 | 134 169.00 | | 444 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 36 897.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 377.00 | 701 701.00 | | 746 377.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | 12 025.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 584.00 | 2 766 124.00 | | 2 258 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 536.00 | 16 994 790.00 | | 17 773 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 078.00 | 1 795 049.00 | | 2 228 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 753 750.00 | | 32 248.00 | 14 753 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 2 006 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 689.00 | 14 737 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 945.00 | 127 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579 520.00 | | 23 581.00 | 12 579 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | | 5 131.00 | 167 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 982.00 | | 3 535.00 | 2 006 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 021.00 | 10 226.00 | 44 945.00 | 152 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 1 486.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | 8 740.00 | 44 945.00 | 146 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UP Prêts | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 546.00 | | | 2 556 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 075.00 | 940 569.00 | 30 506.00 | 971 075.00 |
VI Groupe et associés | 412 899.00 | 412 899.00 | | 412 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 959.00 | | | 907 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 578.00 | 3 024 255.00 | 216 323.00 | 3 240 578.00 |
VW T.V.A. | 456 462.00 | 456 462.00 | | 456 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 584.00 | 2 228 078.00 | 30 506.00 | 2 258 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |