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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 897.00 | 70 104.00 | 5 793.00 | 75 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 015.00 | 132 843.00 | 192 172.00 | 325 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914 296.00 | 202 947.00 | 15 711 349.00 | 15 914 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 282.00 | | 2 400 282.00 | 2 400 282.00 |
BZ Autres créances | 300 484.00 | | 300 484.00 | 300 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 454.00 | | 187 454.00 | 187 454.00 |
CF Disponibilités | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 603.00 | | 3 159 603.00 | 3 159 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 900.00 | 202 947.00 | 18 870 953.00 | 19 073 900.00 |
CU Autres participations | 15 465 687.00 | | 15 465 687.00 | 15 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 690.00 | 5 531 690.00 | | 5 531 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 356.00 | 853 356.00 | | 853 356.00 |
DG Autres réserves | 6 988 525.00 | 5 807 983.00 | | 6 988 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 546.00 | 1 180 542.00 | | 1 171 546.00 |
DL TOTAL (I) | 15 125 392.00 | 13 953 847.00 | | 15 125 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 363 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 767.00 | 149 228.00 | | 2 258 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 488.00 | 113 859.00 | | 333 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 056.00 | 1 185 071.00 | | 1 151 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 560.00 | 5 811 944.00 | | 3 745 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 870 953.00 | 19 765 790.00 | | 18 870 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 258 767.00 | | | 2 258 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 077 402.00 | | 4 077 402.00 | 4 077 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 402.00 | | 4 077 402.00 | 4 077 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 862.00 | -175.00 | | 59 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | 24 548.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 704.00 | 24 374.00 | | 61 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 450.00 | -24 374.00 | | 32 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 168.00 | 102 826.00 | | 91 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 184.00 | 5 096 622.00 | | 5 244 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 638.00 | 3 916 080.00 | | 4 072 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 546.00 | 1 180 542.00 | | 1 171 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 706.00 | 80 097.00 | | 60 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 871 096.00 | 75 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 15 513 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 142.00 | 15 914 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 110.00 | 325 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 570.00 | 3 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 608.00 | 71 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 512 918.00 | 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 052.00 | 48 162.00 | 30 267.00 | 185 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 211.00 | 11 893.00 | | 58 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 841.00 | 36 269.00 | 30 267.00 | 126 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 488.00 | 333 488.00 | | 333 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 282.00 | 2 400 282.00 | | 2 400 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VC Groupe et associés | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 351.00 | 2 209 351.00 | | 2 209 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362 677.00 | | | 4 362 677.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 267.00 | 2 808 570.00 | 47 697.00 | 2 856 267.00 |
VW T.V.A. | 612 470.00 | 612 470.00 | | 612 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 560.00 | 3 696 144.00 | 49 416.00 | 3 745 560.00 |