| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 288.00 | 44 062.00 | 24 226.00 | 68 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 768 643.00 | -175 564.00 | 13 693 079.00 | 13 768 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 553.00 | -1 118 972.00 | 702 681.00 | 1 821 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 026.00 | | 1 216 026.00 | 1 216 026.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 511 688.00 | |
BN En cours de production de biens | 886 444.00 | | 886 444.00 | 886 444.00 |
BP En cours de production de services | 8 325 100.00 | -680 452.00 | 7 444 648.00 | 8 325 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325 100.00 | -680 452.00 | 7 444 648.00 | 8 325 100.00 |
BZ Autres créances | 1 618 231.00 | | 1 616 231.00 | 1 618 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 4 603 002.00 | | 4 603 002.00 | 4 603 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 604 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 116 295.00 | |
CU Autres participations | 15 465 687.00 | | 15 465 687.00 | 15 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 680.00 | 5 531 690.00 | | 5 531 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 368.00 | 580 368.00 | | 580 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435 683.00 | 7 611 183.00 | | 9 435 683.00 |
DG Autres réserves | 4 669 679.00 | 3 694 306.00 | | 4 669 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 304.00 | 975 373.00 | | 1 138 304.00 |
DL TOTAL (I) | 17 146 066.00 | 15 547 742.00 | | 17 146 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 037.00 | 882 564.00 | | 1 110 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 548.00 | 9 819.00 | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 037.00 | 882 564.00 | | 1 110 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376 940.00 | 5 082 381.00 | | 5 376 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 317.00 | 5 176 183.00 | | 5 457 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 331.00 | 1 613 684.00 | | 1 532 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 714.00 | 825 318.00 | | 1 131 714.00 |
EA Autres dettes | 4 870 541.00 | 4 388 776.00 | | 4 870 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860 189.00 | 11 178 643.00 | | 11 860 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 116 295.00 | 27 608 949.00 | | 30 116 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 332.00 | 2 237 181.00 | | 2 455 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 598 325.00 | 1 824 501.00 | | 1 598 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 601.00 | | 3 809 601.00 | 3 809 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 112 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 897 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 876 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 518 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -716 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 273 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -979 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 363 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 19 300.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 855.00 | 25 389.00 | | 53 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 539.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 354.00 | 1 796.00 | | 26 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -129 138.00 | -69 636.00 | | -129 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 283.00 | -44 247.00 | | -75 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814 313.00 | -166 909.00 | | -814 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 644.00 | 4 189 095.00 | | 4 955 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 339.00 | 3 213 722.00 | | 3 817 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 304.00 | 975 373.00 | | 1 138 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 919.00 | 37 178.00 | | 79 919.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 698 325.00 | 1 824 501.00 | | 1 698 325.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 598 325.00 | 1 824 501.00 | | 1 598 325.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 598 325.00 | 1 824 501.00 | | 1 598 325.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747 176.00 | | 1 216 193.00 | 14 747 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 386.00 | 15 856 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 386.00 | 275 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342.00 | | 28 946.00 | 39 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 493.00 | | 86 670.00 | 295 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412 341.00 | | 1 100 577.00 | 14 412 341.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 191.00 | 40 084.00 | 80 032.00 | 177 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 10 510.00 | | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 639.00 | 29 574.00 | 80 032.00 | 143 639.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | 14 729.00 | | 9 819.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 468.00 | 14 729.00 | | 74 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 729.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 309.00 | 240 309.00 | | 240 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 510.00 | 3 052 510.00 | | 3 052 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VC Groupe et associés | 386 414.00 | 386 414.00 | | 386 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 611.00 | 1 012 933.00 | 4 091 433.00 | 5 375 611.00 |
VI Groupe et associés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 530.00 | | | 805 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 361.00 | 3 605 130.00 | 47 231.00 | 3 652 361.00 |
VW T.V.A. | 523 751.00 | 523 751.00 | | 523 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818 009.00 | 2 455 332.00 | 4 091 433.00 | 6 818 009.00 |