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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 072.00 | 30 718.00 | 6 354.00 | 37 072.00 |
AH Fonds commercial | 12 573 937.00 | | 12 573 937.00 | 12 573 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 727.00 | 124 805.00 | 56 922.00 | 181 727.00 |
BF Prêts | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731 721.00 | 155 523.00 | 14 576 198.00 | 14 731 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 926.00 | 4 995.00 | 2 742 931.00 | 2 747 926.00 |
BZ Autres créances | 546 306.00 | 59 654.00 | 486 652.00 | 546 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 207 839.00 | | 207 839.00 | 207 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 866.00 | 64 649.00 | 3 475 217.00 | 3 539 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 271 587.00 | 220 172.00 | 18 051 415.00 | 18 271 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
CU Autres participations | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 533 558.00 | 8 533 558.00 | | 8 533 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 356.00 | 269 839.00 | | 853 356.00 |
DG Autres réserves | 5 547 763.00 | | | 5 547 763.00 |
DH Report à nouveau | | 4 844 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 199.00 | 1 286 286.00 | | 1 075 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 590 152.00 | 15 514 953.00 | | 16 590 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 578.00 | 972 198.00 | | 30 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 971.00 | 444 483.00 | | 463 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | 84 679.00 | | 42 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 066.00 | 746 377.00 | | 908 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | 10 846.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 263.00 | 2 258 583.00 | | 1 461 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 051 415.00 | 17 773 536.00 | | 18 051 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 679.00 | 2 228 078.00 | | 1 429 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 737 309.00 | | 93 510.00 | 14 737 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 010.00 | 1 938 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 098.00 | 14 731 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 611 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 181 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603 101.00 | | 7 908.00 | 12 603 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 435.00 | | 57 380.00 | 127 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 773.00 | | 28 222.00 | 2 006 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 301.00 | 41 126.00 | 2 905.00 | 117 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 23 649.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | 17 477.00 | 2 905.00 | 110 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UP Prêts | 83 631.00 | 5 507.00 | | 83 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 926.00 | | | 2 747 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VI Groupe et associés | 432 387.00 | 432 387.00 | | 432 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 569.00 | | | 940 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 217.00 | | | 405 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 578.00 | 3 317 550.00 | 143 028.00 | 3 460 578.00 |
VW T.V.A. | 517 541.00 | 517 541.00 | | 517 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 263.00 | 1 429 679.00 | | 1 461 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |