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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 570.00 | 58 211.00 | 14 360.00 | 72 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 811 267.00 | 226 871.00 | 13 584 396.00 | 13 811 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 665.00 | 1 309 355.00 | 610 310.00 | 1 919 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219 779.00 | | 1 219 779.00 | 1 219 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 950 711.00 | 1 536 226.00 | 15 414 485.00 | 16 950 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 942.00 | 57 842.00 | 978 100.00 | 1 035 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417 859.00 | 1 106 255.00 | 10 311 604.00 | 11 417 859.00 |
BZ Autres créances | 1 564 294.00 | | 1 564 294.00 | 1 564 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CF Disponibilités | 4 032 650.00 | | 4 032 650.00 | 4 032 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245 950.00 | 1 164 097.00 | 17 081 853.00 | 18 245 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 196 662.00 | 2 700 323.00 | 32 496 339.00 | 35 196 662.00 |
CU Autres participations | 15 465 687.00 | | 15 465 687.00 | 15 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 690.00 | 5 531 680.00 | | 5 531 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 368.00 | 580 368.00 | | 580 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034 009.00 | 9 435 683.00 | | 11 034 009.00 |
DG Autres réserves | 5 807 983.00 | 4 669 679.00 | | 5 807 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 542.00 | 1 138 304.00 | | 1 180 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 402 027.00 | 17 146 066.00 | | 19 402 027.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 972.00 | 1 110 037.00 | | 1 507 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 507 972.00 | 1 110 037.00 | | 1 507 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 786.00 | 5 376 940.00 | | 4 363 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 426.00 | 5 457 317.00 | | 4 430 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 158.00 | 1 532 331.00 | | 1 443 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 071.00 | 1 131 714.00 | | 1 185 071.00 |
EA Autres dettes | 5 712 755.00 | 4 870 541.00 | | 5 712 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 340.00 | 11 860 189.00 | | 11 586 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 496 339.00 | 30 116 295.00 | | 32 496 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 741.00 | 2 455 332.00 | | 2 470 741.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 255 961.00 | 1 598 325.00 | | 2 255 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 697 045.00 | |
FG Production vendue services | 3 978 044.00 | | 3 978 044.00 | 3 978 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 697 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 397 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 351 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 021 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 53 855.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 53 855.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 013.00 | 129 138.00 | | 122 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 548.00 | 26 354.00 | | 24 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 013.00 | 129 138.00 | | 122 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 113.00 | -75 283.00 | | -116 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 826.00 | 108 143.00 | | 102 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 622.00 | 4 955 644.00 | | 5 096 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 080.00 | 3 817 339.00 | | 3 916 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 542.00 | 1 138 304.00 | | 1 180 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 097.00 | 79 919.00 | | 80 097.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 255 963.00 | 1 598 325.00 | | 2 255 963.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 255 963.00 | 1 598 325.00 | | 2 255 963.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 255 963.00 | 1 598 325.00 | | 2 255 963.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 856 983.00 | | 14 113.00 | 15 856 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 288.00 | | 4 282.00 | 68 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 777.00 | | 9 831.00 | 275 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512 918.00 | | | 15 512 918.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 243.00 | 47 808.00 | | 137 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 062.00 | 14 149.00 | | 44 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 33 659.00 | | 93 181.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 198.00 | | 24 548.00 | 89 198.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 029.00 | 309 029.00 | | 309 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 280.00 | 2 999 280.00 | | 2 999 280.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VC Groupe et associés | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 677.00 | 1 021 475.00 | 3 341 202.00 | 4 362 677.00 |
VI Groupe et associés | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 933.00 | | | 1 012 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 726.00 | 3 571 495.00 | 47 231.00 | 3 618 726.00 |
VW T.V.A. | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 944.00 | 2 470 741.00 | 3 341 202.00 | 5 811 944.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |