| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 342.00 | 33 552.00 | 5 790.00 | 39 342.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 493.00 | 143 639.00 | 151 854.00 | 295 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747 176.00 | 177 191.00 | 14 569 985.00 | 14 747 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 769.00 | 4 995.00 | 2 723 773.00 | 2 728 769.00 |
BZ Autres créances | 582 405.00 | 59 654.00 | 522 751.00 | 582 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 222 405.00 | | 222 405.00 | 222 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 403.00 | 64 649.00 | 3 605 754.00 | 3 670 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 579.00 | 241 840.00 | 18 175 739.00 | 18 417 579.00 |
CU Autres participations | 14 365 687.00 | | 14 365 687.00 | 14 365 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 531 690.00 | 8 533 558.00 | | 5 531 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 853 356.00 | 853 356.00 | | 853 356.00 |
DG Autres réserves | 3 694 306.00 | 5 547 763.00 | | 3 694 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 373.00 | 1 075 199.00 | | 975 373.00 |
DL TOTAL (I) | 11 635 001.00 | 16 590 152.00 | | 11 635 001.00 |
DP Provisions pour risques | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 381.00 | 30 578.00 | | 5 082 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 432.00 | 463 971.00 | | 531 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 42 401.00 | | 75 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 318.00 | 908 066.00 | | 825 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 294.00 | | |
EA Autres dettes | 16 532.00 | 13 953.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 919.00 | 1 461 263.00 | | 6 530 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 739.00 | 18 051 415.00 | | 18 175 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 181.00 | 1 429 679.00 | | 2 237 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 824 501.00 | 1 656 794.00 | | 1 824 501.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 882 564.00 | 901 444.00 | | 882 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 353.00 | | 3 286 353.00 | 3 286 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 353.00 | | 3 286 353.00 | 3 286 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 177.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 54 994.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 610.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | 183.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 793.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 966.00 | 54 201.00 | | 16 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | 53 042.00 | | 48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 095.00 | 3 894 974.00 | | 4 189 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 722.00 | 2 819 774.00 | | 3 213 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 373.00 | 1 075 199.00 | | 975 373.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 824 501.00 | 1 656 794.00 | | 1 824 501.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 824 501.00 | 1 656 794.00 | | 1 824 501.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 824 501.00 | 1 656 794.00 | | 1 824 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731 720.00 | | 12 723 148.00 | 14 731 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 001.00 | 14 412 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 573 937.00 | 133 756.00 | 14 747 176.00 | 12 573 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 573 937.00 | | 39 342.00 | 12 573 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 755.00 | 295 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 611 009.00 | | 2 270.00 | 12 611 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 727.00 | | 125 521.00 | 181 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 985.00 | | 12 595 357.00 | 1 938 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 522.00 | 31 627.00 | 9 958.00 | 155 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 718.00 | 2 834.00 | | 30 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 805.00 | 28 793.00 | 9 958.00 | 124 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 649.00 | 9 819.00 | | 64 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 769.00 | 2 728 769.00 | | 2 728 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 141.00 | 787 403.00 | 3 213 844.00 | 5 081 141.00 |
VI Groupe et associés | 482 016.00 | 482 016.00 | | 482 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 601 980.00 | | | 5 601 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 346.00 | | | 551 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 332.00 | 500 332.00 | | 500 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 120.00 | 3 403 466.00 | 46 654.00 | 3 450 120.00 |
VW T.V.A. | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 919.00 | 2 237 181.00 | 3 213 844.00 | 6 530 919.00 |