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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 60 000.00 | 680 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 60 285.00 | 20 812.00 | 81 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 491.00 | 120 285.00 | 705 206.00 | 825 491.00 |
BT Marchandises | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 899.00 | | 182 899.00 | 182 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 390.00 | 120 285.00 | 888 105.00 | 1 008 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | 5 307.00 | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 134 841.00 | 100 845.00 | | 134 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 619.00 | 35 786.00 | | -27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 688 919.00 | 716 538.00 | | 688 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 356.00 | 94 023.00 | | 57 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 430.00 | 33 076.00 | | 38 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 881.00 | 81 576.00 | | 80 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 481.00 | 19 647.00 | | 22 481.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 185.00 | 228 360.00 | | 199 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 105.00 | 944 899.00 | | 888 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 483.00 | 171 073.00 | | 167 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 491.00 | | | 825 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | 9 639.00 | | 50 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 9 639.00 | | 50 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 287.00 | 25 584.00 | 31 702.00 | 57 287.00 |
VI Groupe et associés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 288.00 | 67 053.00 | 4 235.00 | 71 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 186.00 | 167 484.00 | 31 702.00 | 199 186.00 |