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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 140 000.00 | 600 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 131.00 | 81 942.00 | 6 189.00 | 88 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 686.00 | 221 942.00 | 606 744.00 | 828 686.00 |
BT Marchandises | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 086.00 | 221 942.00 | 818 144.00 | 1 040 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 69 746.00 | 120 252.00 | | 69 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 206.00 | -50 506.00 | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 698 334.00 | 652 129.00 | | 698 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 22 757.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 40 459.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 621.00 | 107 565.00 | | 80 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 18 179.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 810.00 | 188 960.00 | | 119 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 144.00 | 841 089.00 | | 818 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 783.00 | 175 453.00 | | 115 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 375.00 | | 1 151.00 | 831 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 828 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 981.00 | | 1 151.00 | 86 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 332.00 | 2 610.00 | | 79 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | 2 610.00 | | 79 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | -1 090.00 | 1 485.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 507.00 | 9 479.00 | 4 028.00 | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 46 796.00 | 1 485.00 | 48 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 810.00 | 115 783.00 | 4 028.00 | 119 810.00 |