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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 140 000.00 | 600 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 483.00 | 83 915.00 | 6 567.00 | 90 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 037.00 | 223 915.00 | 607 121.00 | 831 037.00 |
BT Marchandises | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 114.00 | 223 915.00 | 846 198.00 | 1 070 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | 10 092.00 | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 125 319.00 | 113 641.00 | | 125 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 12 293.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 727 526.00 | 710 627.00 | | 727 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 653.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 75 592.00 | | 82 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924.00 | 37 648.00 | | 27 924.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 672.00 | 117 927.00 | | 118 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 198.00 | 828 555.00 | | 846 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 686.00 | | 2 352.00 | 828 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | 2 352.00 | 88 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 810.00 | 1 106.00 | | 82 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 810.00 | 1 106.00 | | 82 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |