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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 140 000.00 | 600 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 980.00 | 79 332.00 | 7 648.00 | 86 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 375.00 | 219 332.00 | 612 043.00 | 831 375.00 |
BT Marchandises | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 045.00 | | 229 045.00 | 229 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 420.00 | 219 332.00 | 841 088.00 | 1 060 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 782.00 | 7 096.00 | | 7 782.00 |
DG Autres réserves | 120 252.00 | 107 222.00 | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 506.00 | 13 715.00 | | -50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 652 128.00 | 702 635.00 | | 652 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 757.00 | 31 740.00 | | 22 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 459.00 | 40 772.00 | | 40 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 564.00 | 97 126.00 | | 107 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 19 574.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 960.00 | 189 213.00 | | 188 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 088.00 | 891 848.00 | | 841 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 453.00 | 166 484.00 | | 175 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 491.00 | | 5 884.00 | 825 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | | 5 884.00 | 81 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 795.00 | 9 537.00 | | 69 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | 9 537.00 | | 69 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 730.00 | 9 222.00 | 13 507.00 | 22 730.00 |
VI Groupe et associés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 403.00 | 49 168.00 | 4 235.00 | 53 403.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 960.00 | 175 453.00 | 13 507.00 | 188 960.00 |