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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 60 000.00 | 680 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 69 795.00 | 11 302.00 | 81 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 491.00 | 129 795.00 | 695 696.00 | 825 491.00 |
BT Marchandises | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 152.00 | | 196 152.00 | 196 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 643.00 | 129 795.00 | 891 848.00 | 1 021 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 107 222.00 | 134 841.00 | | 107 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | -27 619.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 702 635.00 | 688 919.00 | | 702 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | 57 356.00 | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 772.00 | 38 430.00 | | 40 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | 80 881.00 | | 97 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 22 481.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 213.00 | 199 185.00 | | 189 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 848.00 | 888 105.00 | | 891 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 491.00 | | | 825 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 285.00 | 9 510.00 | | 60 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 9 510.00 | | 60 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 702.00 | 8 973.00 | 22 730.00 | 31 702.00 |
VI Groupe et associés | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 930.00 | 55 695.00 | 4 235.00 | 59 930.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 214.00 | 166 484.00 | 22 730.00 | 189 214.00 |