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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 159.00 | 140 000.00 | 600 159.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 131.00 | 82 810.00 | 5 321.00 | 88 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 685.00 | 222 810.00 | 605 875.00 | 828 685.00 |
BT Marchandises | 77 891.00 | | 77 891.00 | 77 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 365.00 | 222 810.00 | 828 555.00 | 1 051 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 092.00 | 7 783.00 | | 10 092.00 |
DG Autres réserves | 113 641.00 | 69 746.00 | | 113 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 46 206.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 710 627.00 | 698 334.00 | | 710 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032.00 | 13 524.00 | | 4 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 4 206.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 592.00 | 80 621.00 | | 75 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 21 460.00 | | 37 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 927.00 | 119 810.00 | | 117 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 555.00 | 818 144.00 | | 828 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 927.00 | 115 783.00 | | 117 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 686.00 | | | 828 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 159.00 | | | 740 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 942.00 | 868.00 | | 81 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 942.00 | 868.00 | | 81 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |