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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 16.00 | 180.00 | 196.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 212.00 | 368.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 16 543.00 | 10 851.00 | 27 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 170.00 | 16 771.00 | 31 399.00 | 48 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
BZ Autres créances | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 309.00 | 16 771.00 | 266 538.00 | 283 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 478.00 | 161 877.00 | | 164 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 552.00 | 2 601.00 | | -24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 150 927.00 | 175 478.00 | | 150 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 293.00 | 22 928.00 | | 14 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 63 052.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 983.00 | 62 050.00 | | 49 983.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 4 419.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 612.00 | 155 320.00 | | 115 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 538.00 | 330 798.00 | | 266 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 250.00 | 143 752.00 | | 110 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | 3 660.00 | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 613.00 | | 448 613.00 | 448 613.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 359.00 | 41 314.00 | | 47 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 18 333.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 18 333.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 19 095.00 | | 9 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 11 747.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 30 842.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 026.00 | -12 508.00 | | -9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -272.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 649.00 | 687 921.00 | | 478 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 200.00 | 685 320.00 | | 503 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 552.00 | 2 601.00 | | -24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 425.00 | | 196.00 | 49 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 48 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 20 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 27 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | 196.00 | 20 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | 4 545.00 | 1 249.00 | 13 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 81.00 | 162.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 378.00 | 4 464.00 | 1 087.00 | 13 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 6 206.00 | 5 362.00 | 11 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 226.00 | 192 226.00 | | 192 226.00 |
VW T.V.A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 612.00 | 110 250.00 | 5 362.00 | 115 612.00 |