| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 102.00 | 78.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465.00 | 2 290.00 | 2 175.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 899.00 | 12 578.00 | 5 320.00 | 17 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 543.00 | 14 970.00 | 27 573.00 | 42 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 183.00 | | 315 183.00 | 315 183.00 |
BZ Autres créances | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CF Disponibilités | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 173.00 | | 486 173.00 | 486 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 716.00 | 14 970.00 | 513 746.00 | 528 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 401.00 | 212 079.00 | | 180 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | -31 678.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 202 090.00 | 191 401.00 | | 202 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 700.00 | 90 654.00 | | 55 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 57 396.00 | | 96 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 819.00 | 96 842.00 | | 154 819.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 8 465.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 656.00 | 253 357.00 | | 311 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 746.00 | 444 758.00 | | 513 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 468.00 | 197 674.00 | | 270 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 901 337.00 | | 901 337.00 | 901 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 337.00 | | 901 337.00 | 901 337.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 305.00 | 50 124.00 | | 53 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 4 749.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 894.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -4 348.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 640.00 | 518 204.00 | | 892 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 951.00 | 549 882.00 | | 881 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689.00 | -31 678.00 | | 10 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 22 825.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 626.00 | | 5 556.00 | 38 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 42 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 20 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 22 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | 83.00 | 20 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | | 5 474.00 | 18 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 1 733.00 | 1 639.00 | 14 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 83.00 | 83.00 | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | 1 650.00 | 1 557.00 | 14 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 683.00 | 14 495.00 | 41 188.00 | 55 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
VW T.V.A. | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 656.00 | 270 468.00 | 41 188.00 | 311 656.00 |