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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 181.00 | 81.00 | 262.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 189.00 | 3 291.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 617.00 | 16 680.00 | 1 937.00 | 18 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 358.00 | 18 050.00 | 25 309.00 | 43 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 242.00 | | 234 242.00 | 234 242.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 274.00 | | 334 274.00 | 334 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 632.00 | 18 050.00 | 359 582.00 | 377 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 573.00 | 205 943.00 | | 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | 4 629.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 223 079.00 | 221 573.00 | | 223 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 227.00 | 71 745.00 | | 54 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 84 583.00 | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 367.00 | 73 594.00 | | 47 367.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 3 102.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 504.00 | 237 971.00 | | 136 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 582.00 | 459 544.00 | | 359 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 071.00 | 193 700.00 | | 120 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 703.00 | | 736 703.00 | 736 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 703.00 | | 736 703.00 | 736 703.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 658.00 | 46 710.00 | | 48 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | 723.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 723.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 41 728.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 44 774.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -44 051.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 301.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 295.00 | 837 646.00 | | 735 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 789.00 | 833 016.00 | | 733 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | 4 629.00 | | 1 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 311.00 | 3 989.00 | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 376.00 | | 3 983.00 | 39 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | 93.00 | 20 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | | 3 900.00 | 19 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 2 157.00 | | 15 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 2 057.00 | | 15 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VC Groupe et associés | 38 296.00 | 38 286.00 | | 38 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 270.00 | 27 838.00 | 16 433.00 | 44 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
VW T.V.A. | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 504.00 | 120 071.00 | 16 433.00 | 136 504.00 |