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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 154.00 | 124.00 | 278.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 328.00 | 252.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 19 110.00 | 5 895.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 863.00 | 19 592.00 | 26 271.00 | 45 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 136.00 | | 427 136.00 | 427 136.00 |
BZ Autres créances | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 887.00 | | 477 887.00 | 477 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 750.00 | 19 592.00 | 504 158.00 | 523 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 927.00 | 164 478.00 | | 139 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | -24 552.00 | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 216 943.00 | 150 927.00 | | 216 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 784.00 | 14 293.00 | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 47 063.00 | | 82 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 011.00 | 49 983.00 | | 124 011.00 |
EA Autres dettes | 47 921.00 | 4 272.00 | | 47 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 215.00 | 115 612.00 | | 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 158.00 | 266 538.00 | | 504 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 215.00 | 110 250.00 | | 287 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 400.00 | 2 693.00 | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FG Production vendue services | 930 840.00 | | 930 840.00 | 930 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 025.00 | | 934 025.00 | 934 025.00 |
FM Production stockée | | | -30 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 509.00 | 47 359.00 | | 53 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 575.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 853.00 | 9 399.00 | | 41 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 202.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 891.00 | 9 601.00 | | 43 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 192.00 | -9 026.00 | | -43 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | -1 128.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 447.00 | 478 649.00 | | 904 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 430.00 | 503 200.00 | | 838 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 017.00 | -24 552.00 | | 66 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 170.00 | | 1 680.00 | 48 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 45 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 25 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 196.00 | | 83.00 | 20 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | | 1 597.00 | 27 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771.00 | 4 769.00 | 1 948.00 | 16 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 138.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 755.00 | 4 631.00 | 1 948.00 | 16 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
UX Autres créances clients | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VP Divers | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 375.00 | 464 375.00 | | 464 375.00 |
VW T.V.A. | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |