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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 81.00 | 98.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 444.00 | 136.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 617.00 | 15 368.00 | 3 249.00 | 18 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 376.00 | 15 893.00 | 23 483.00 | 39 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 060.00 | | 436 060.00 | 436 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 436.00 | 15 893.00 | 459 544.00 | 475 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 943.00 | 139 927.00 | | 205 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | 66 017.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 221 573.00 | 216 943.00 | | 221 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 745.00 | 32 784.00 | | 71 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 82 499.00 | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 594.00 | 124 011.00 | | 73 594.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 47 921.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 971.00 | 287 215.00 | | 237 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 544.00 | 504 158.00 | | 459 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 700.00 | 287 215.00 | | 193 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 819 737.00 | | 819 737.00 | 819 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 737.00 | | 819 737.00 | 819 737.00 |
FM Production stockée | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 710.00 | 53 509.00 | | 46 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 699.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 728.00 | 41 853.00 | | 41 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 2 038.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 774.00 | 43 891.00 | | 44 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 051.00 | -43 192.00 | | -44 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 6 114.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 646.00 | 904 447.00 | | 837 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 016.00 | 838 430.00 | | 833 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | 66 017.00 | | 4 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | 345.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 863.00 | | 3 265.00 | 45 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 39 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 20 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | 19 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 278.00 | | 83.00 | 20 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | 2 460.00 | 25 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 592.00 | 3 008.00 | 6 707.00 | 19 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 109.00 | 182.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 2 899.00 | 6 526.00 | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 339 942.00 | 339 942.00 | | 339 942.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 694.00 | 27 424.00 | 44 270.00 | 71 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VP Divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 932.00 | 373 932.00 | | 373 932.00 |
VW T.V.A. | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 971.00 | 193 700.00 | 44 270.00 | 237 971.00 |