| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 102.00 | 78.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 409.00 | 2 491.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 13 365.00 | 1 181.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 626.00 | 14 876.00 | 23 750.00 | 38 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 419.00 | | 295 419.00 | 295 419.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 634.00 | 14 876.00 | 444 758.00 | 459 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 079.00 | 210 573.00 | | 212 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 678.00 | 1 506.00 | | -31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 191 401.00 | 223 079.00 | | 191 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 654.00 | 54 227.00 | | 90 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 34 115.00 | | 57 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 842.00 | 47 367.00 | | 96 842.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 795.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 357.00 | 136 504.00 | | 253 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 758.00 | 359 582.00 | | 444 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 674.00 | 120 071.00 | | 197 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 493 335.00 | | 493 335.00 | 493 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 420.00 | | 493 420.00 | 493 420.00 |
FM Production stockée | | | 22 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 100.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 124.00 | 48 658.00 | | 50 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 2 818.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 2 018.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 2 018.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | 800.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 204.00 | 735 295.00 | | 518 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 882.00 | 733 789.00 | | 549 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 678.00 | 1 506.00 | | -31 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 825.00 | 9 311.00 | | 22 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 359.00 | | 211.00 | 43 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 38 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 20 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 18 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | 83.00 | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | | 129.00 | 23 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 050.00 | 1 624.00 | 4 798.00 | 18 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 31.00 | 111.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 1 593.00 | 4 688.00 | 17 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 638.00 | 34 955.00 | 50 616.00 | 90 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 717.00 | | | -23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 460.00 | 325 460.00 | | 325 460.00 |
VW T.V.A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 357.00 | 197 674.00 | 50 616.00 | 253 357.00 |