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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 84 156.00 | 8 629.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 122 128.00 | 13 337.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 68 579.00 | 5 547.00 | 63 032.00 | 68 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 214.00 | 10 659.00 | 136 555.00 | 147 214.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 1 404 700.00 | | 1 404 700.00 | 1 404 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 387.00 | 16 206.00 | 1 640 181.00 | 1 656 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 852.00 | 138 334.00 | 1 653 518.00 | 1 791 852.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 820 041.00 | | | 820 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 874 932.00 | | | 874 932.00 |
DP Provisions pour risques | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 602.00 | | | 375 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
EA Autres dettes | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 120.00 | | | 754 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 518.00 | | | 1 653 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 120.00 | | | 754 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 545.00 | 24 466.00 | 26 545.00 | 26 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 821.00 | 24 466.00 | 26 545.00 | 45 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 602.00 | 375 602.00 | | 375 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 516.00 | 162 412.00 | 103.00 | 162 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 119.00 | 754 119.00 | | 754 119.00 |