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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 89 314.00 | 3 471.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 127 287.00 | 8 178.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 49 066.00 | 3 969.00 | 45 097.00 | 49 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 695.00 | 3 823.00 | 261 872.00 | 265 695.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 1 556 270.00 | | 1 556 270.00 | 1 556 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 864.00 | 7 791.00 | 2 001 073.00 | 2 008 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 329.00 | 135 078.00 | 2 009 251.00 | 2 144 329.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 983 859.00 | | | 983 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 906.00 | | | 1 114 906.00 |
DP Provisions pour risques | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
EA Autres dettes | 310 697.00 | | | 310 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 618.00 | | | 857 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 251.00 | | | 2 009 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 618.00 | | | 857 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 989.00 | 1 559.00 | | 124 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 299.00 | 1 559.00 | | 109 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 375.00 | 282 375.00 | | 282 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 697.00 | 310 697.00 | | 310 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 818.00 | 302 818.00 | | 302 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 922.00 | 302 818.00 | 104.00 | 302 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 618.00 | 857 618.00 | | 857 618.00 |