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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 91 296.00 | 1 489.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 129 269.00 | 6 196.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 48 475.00 | 3 921.00 | 44 554.00 | 48 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 789.00 | 6 178.00 | 154 611.00 | 160 789.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
CF Disponibilités | 1 772 693.00 | | 1 772 693.00 | 1 772 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 543.00 | 10 099.00 | 2 105 444.00 | 2 115 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 008.00 | 139 367.00 | 2 111 641.00 | 2 251 008.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 919 998.00 | | | 919 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 126.00 | | | 1 055 126.00 |
DP Provisions pour risques | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 782.00 | | | 268 782.00 |
EA Autres dettes | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 778.00 | | | 912 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 641.00 | | | 2 111 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 778.00 | | | 912 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 608.00 | 922.00 | | 127 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 608.00 | 922.00 | | 127 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 782.00 | 268 782.00 | | 268 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 983.00 | 304 983.00 | | 304 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 599.00 | 192 495.00 | 103.00 | 192 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 777.00 | 912 777.00 | | 912 777.00 |