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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 85 955.00 | 6 830.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 123 928.00 | 11 537.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 56 570.00 | 4 576.00 | 51 994.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 278.00 | 11 669.00 | 137 609.00 | 149 278.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 1 572 171.00 | | 1 572 171.00 | 1 572 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 054.00 | 16 245.00 | 1 812 809.00 | 1 829 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 518.00 | 140 172.00 | 1 824 346.00 | 1 964 518.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 842 308.00 | | | 842 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 944 658.00 | | | 944 658.00 |
DP Provisions pour risques | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
EA Autres dettes | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 677.00 | | | 848 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 346.00 | | | 1 824 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 677.00 | | | 848 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 721.00 | 179 617.00 | 103.00 | 179 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 676.00 | 848 676.00 | | 848 676.00 |