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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 90 374.00 | 2 411.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 128 347.00 | 7 118.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 48 842.00 | 3 951.00 | 44 891.00 | 48 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 367.00 | 7 064.00 | 158 304.00 | 165 367.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
CF Disponibilités | 1 953 603.00 | | 1 953 603.00 | 1 953 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 216.00 | 11 014.00 | 2 268 201.00 | 2 279 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 680.00 | 139 361.00 | 2 275 320.00 | 2 414 680.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 980 862.00 | | | 980 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 256.00 | | | 1 154 256.00 |
DP Provisions pour risques | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 307.00 | | | 266 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
EA Autres dettes | 427 643.00 | | | 427 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 367.00 | | | 979 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 320.00 | | | 2 275 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 367.00 | | | 979 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 548.00 | 1 059.00 | | 126 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 858.00 | 1 059.00 | | 110 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 726.00 | 141 696.00 | 36 727.00 | 36 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 517.00 | 141 696.00 | 36 727.00 | 44 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 307.00 | 266 307.00 | | 266 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 417.00 | 285 417.00 | | 285 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 642.00 | 427 642.00 | | 427 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 890.00 | 174 890.00 | | 174 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 994.00 | 174 890.00 | 103.00 | 174 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 367.00 | 979 367.00 | | 979 367.00 |