| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 87 755.00 | 5 030.00 | 92 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 125 727.00 | 9 738.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 51 719.00 | 4 183.00 | 47 536.00 | 51 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 802.00 | 3 256.00 | 221 546.00 | 224 802.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 1 461 209.00 | | 1 461 209.00 | 1 461 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 079.00 | 7 440.00 | 1 847 639.00 | 1 855 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 544.00 | 133 167.00 | 1 857 377.00 | 1 990 544.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | 738.00 | 854.00 | 1 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 912 034.00 | | | 912 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 903.00 | | | 1 017 903.00 |
DP Provisions pour risques | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 541.00 | | | 259 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 917.00 | | | 273 917.00 |
EA Autres dettes | 272 166.00 | | | 272 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 625.00 | | | 805 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 377.00 | | | 1 857 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 625.00 | | | 805 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 011.00 | 2 837.00 | | 31 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 255.00 | 2 837.00 | | 47 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 541.00 | 259 541.00 | | 259 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 917.00 | 273 917.00 | | 273 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 543.00 | 241 440.00 | 103.00 | 241 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 624.00 | 805 624.00 | | 805 624.00 |