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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 377.00 | 280 815.00 | 42 562.00 | 323 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 646.00 | 533 807.00 | 555 838.00 | 1 089 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 844.00 | 814 622.00 | 692 221.00 | 1 506 844.00 |
BP En cours de production de services | 529 871.00 | | 529 871.00 | 529 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 512.00 | | 2 770 512.00 | 2 770 512.00 |
BZ Autres créances | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808 947.00 | | 5 808 947.00 | 5 808 947.00 |
CF Disponibilités | 1 810 207.00 | | 1 810 207.00 | 1 810 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 909.00 | | 11 150 909.00 | 11 150 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 753.00 | 814 622.00 | 11 843 130.00 | 12 657 753.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | 110 000.00 | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 634 640.00 | 6 704 000.00 | | 7 634 640.00 |
DH Report à nouveau | 67 885.00 | 61 251.00 | | 67 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 737.00 | 956 633.00 | | 1 160 737.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 623.00 | 7 941 886.00 | | 9 102 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 467.00 | 559 468.00 | | 604 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 746.00 | 1 831 476.00 | | 1 756 746.00 |
EA Autres dettes | 217 392.00 | 325 151.00 | | 217 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 900.00 | 188 881.00 | | 161 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 506.00 | 2 904 976.00 | | 2 740 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 130.00 | 10 846 863.00 | | 11 843 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 432.00 | 10 510 147.00 | 11 145 579.00 | 635 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 432.00 | 10 510 147.00 | 11 145 579.00 | 635 432.00 |
FM Production stockée | | | 122 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 861.00 | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 2 000.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 946.00 | 2 000.00 | | 20 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 1 022.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 1 570.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 956.00 | 429.00 | | 19 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 045.00 | 208 039.00 | | 210 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 613.00 | 571 518.00 | | 591 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 757.00 | 11 475 823.00 | | 12 214 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 019.00 | 10 519 189.00 | | 11 054 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 737.00 | 956 633.00 | | 1 160 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 467.00 | 604 467.00 | | 604 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 302.00 | 3 001 882.00 | 85 420.00 | 3 087 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 507.00 | 2 740 507.00 | | 2 740 507.00 |