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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 301.00 | 491 832.00 | 252 470.00 | 744 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 544.00 | 1 016 766.00 | 553 778.00 | 1 570 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 813.00 | 1 508 597.00 | 945 216.00 | 2 453 813.00 |
BP En cours de production de services | 428 856.00 | | 428 856.00 | 428 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 020.00 | 29 068.00 | 2 702 952.00 | 2 732 020.00 |
BZ Autres créances | 1 038 248.00 | | 1 038 248.00 | 1 038 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 611 487.00 | 27 915.00 | 6 583 573.00 | 6 611 487.00 |
CF Disponibilités | 5 168 848.00 | | 5 168 848.00 | 5 168 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 263.00 | | 424 263.00 | 424 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410 722.00 | 56 983.00 | 16 353 740.00 | 16 410 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 864 536.00 | 1 565 580.00 | 17 298 956.00 | 18 864 536.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 115 070.00 | 11 210 083.00 | | 12 115 070.00 |
DH Report à nouveau | 994 514.00 | 994 514.00 | | 994 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 012.00 | 904 988.00 | | 705 012.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069 247.00 | 13 364 235.00 | | 14 069 247.00 |
DP Provisions pour risques | 365 935.00 | 115 935.00 | | 365 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 935.00 | 115 935.00 | | 365 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 871.00 | 407 827.00 | | 604 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 685.00 | 1 660 539.00 | | 1 871 685.00 |
EA Autres dettes | 133 978.00 | 294 306.00 | | 133 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 741.00 | 136 981.00 | | 242 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 774.00 | 2 499 653.00 | | 2 863 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 956.00 | 15 979 823.00 | | 17 298 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 525 236.00 | 10 361 909.00 | 12 887 145.00 | 2 525 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 236.00 | 10 361 909.00 | 12 887 145.00 | 2 525 236.00 |
FM Production stockée | | | 108 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 384 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 271 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 118.00 | 95 645.00 | | 121 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 118.00 | 211 580.00 | | 121 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 967.00 | -211 580.00 | | -120 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 903.00 | 54 793.00 | | 53 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 139.00 | 192 195.00 | | 292 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 486.00 | 13 629 084.00 | | 13 455 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 475.00 | 12 724 097.00 | | 12 750 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 012.00 | 904 988.00 | | 705 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 797.00 | | 177 100.00 | 2 391 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 131 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 084.00 | 2 453 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 539.00 | 1 578 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 297.00 | | 66 004.00 | 678 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 927.00 | | 109 058.00 | 1 582 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 572.00 | | 2 039.00 | 130 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 668.00 | 231 875.00 | 100 946.00 | 1 377 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 170.00 | 95 662.00 | | 396 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 498.00 | 136 213.00 | 100 946.00 | 981 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 935.00 | 250 000.00 | | 115 935.00 |
6T Sur comptes clients | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 924.00 | 2 991.00 | | 24 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 992.00 | 2 991.00 | | 53 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 927.00 | 252 991.00 | | 169 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 871.00 | 604 871.00 | | 604 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 967.00 | 1 186 967.00 | | 1 186 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 741.00 | 242 741.00 | | 242 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 952.00 | 2 702 952.00 | | 2 702 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VB T. V. A. | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VC Groupe et associés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 092.00 | 698 092.00 | | 698 092.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 263.00 | 424 263.00 | | 424 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 197.00 | 4 194 531.00 | 122 666.00 | 4 317 197.00 |
VW T.V.A. | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 274.00 | 2 853 274.00 | | 2 853 274.00 |