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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 355.00 | 285 542.00 | 34 813.00 | 320 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 567.00 | 761 096.00 | 540 471.00 | 1 301 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 414.00 | 1 046 638.00 | 691 776.00 | 1 738 414.00 |
BP En cours de production de services | 662 904.00 | | 662 904.00 | 662 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 190.00 | 79 727.00 | 2 711 463.00 | 2 791 190.00 |
BZ Autres créances | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 557 235.00 | 11 388.00 | 6 545 847.00 | 6 557 235.00 |
CF Disponibilités | 3 059 272.00 | | 3 059 272.00 | 3 059 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 385 760.00 | 91 115.00 | 13 294 645.00 | 13 385 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 174.00 | 1 137 753.00 | 13 986 421.00 | 15 124 174.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 650.00 | 142 340.00 | | 144 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 779 351.00 | 8 781 661.00 | | 8 779 351.00 |
DH Report à nouveau | 994 514.00 | 68 623.00 | | 994 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 476.00 | 1 443 491.00 | | 1 107 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 991.00 | 10 546 115.00 | | 11 135 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 854.00 | 662 684.00 | | 363 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 162.00 | 1 581 997.00 | | 2 198 162.00 |
EA Autres dettes | 103 218.00 | 398 134.00 | | 103 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 375.00 | 82 087.00 | | 183 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 611.00 | 2 724 902.00 | | 2 848 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 986 421.00 | 13 271 017.00 | | 13 986 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 512.00 | 11 557 934.00 | 12 950 446.00 | 1 392 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 512.00 | 11 557 934.00 | 12 950 446.00 | 1 392 512.00 |
FM Production stockée | | | 127 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 614.00 | 86.00 | | 40 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 628.00 | 86.00 | | 60 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 574.00 | -86.00 | | -59 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 671.00 | 24 607.00 | | 458 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 007.00 | 12 970 171.00 | | 13 820 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712 531.00 | 11 526 679.00 | | 12 712 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 476.00 | 1 443 491.00 | | 1 107 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 065.00 | | 172 440.00 | 1 890 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 091.00 | 1 738 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 091.00 | 1 301 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 699.00 | | 7 656.00 | 312 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 263.00 | | 151 395.00 | 1 198 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 103.00 | | 13 389.00 | 98 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 434.00 | 164 381.00 | 27 177.00 | 909 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 257.00 | 19 285.00 | | 266 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 176.00 | 145 096.00 | 27 177.00 | 643 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 29 727.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 11 388.00 | 1 568.00 | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 568.00 | 41 115.00 | 1 568.00 | 51 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 568.00 | 42 934.00 | 1 568.00 | 51 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 854.00 | 363 854.00 | | 363 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 709.00 | 1 232 709.00 | | 1 232 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 684.00 | 451 684.00 | | 451 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 463.00 | | | 2 711 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
VB T. V. A. | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 441.00 | 3 106 349.00 | 108 092.00 | 3 214 441.00 |
VW T.V.A. | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 611.00 | 2 848 611.00 | | 2 848 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |