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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 699.00 | 266 257.00 | 46 442.00 | 312 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 263.00 | 643 176.00 | 555 086.00 | 1 198 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 065.00 | 909 434.00 | 699 631.00 | 1 609 065.00 |
BP En cours de production de services | 535 458.00 | | 535 458.00 | 535 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 242.00 | 50 000.00 | 3 091 242.00 | 3 141 242.00 |
BZ Autres créances | 812 663.00 | | 812 663.00 | 812 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 554 700.00 | 1 568.00 | 6 553 132.00 | 6 554 700.00 |
CF Disponibilités | 1 518 666.00 | | 1 518 666.00 | 1 518 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 622 954.00 | 51 568.00 | 12 571 386.00 | 12 622 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 019.00 | 961 002.00 | 13 271 017.00 | 14 232 019.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 340.00 | 129 360.00 | | 142 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 781 661.00 | 7 634 641.00 | | 8 781 661.00 |
DH Report à nouveau | 68 623.00 | 67 886.00 | | 68 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 491.00 | 1 160 737.00 | | 1 443 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 546 115.00 | 9 102 624.00 | | 10 546 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 684.00 | 604 467.00 | | 662 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 997.00 | 1 756 746.00 | | 1 581 997.00 |
EA Autres dettes | 398 134.00 | 217 393.00 | | 398 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 087.00 | 161 900.00 | | 82 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 902.00 | 2 740 507.00 | | 2 724 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 017.00 | 11 843 131.00 | | 13 271 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 992.00 | 9 410 375.00 | 12 194 368.00 | 2 783 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 992.00 | 9 410 375.00 | 12 194 368.00 | 2 783 992.00 |
FM Production stockée | | | 5 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 990.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 990.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 19 956.00 | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 210 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | 591 613.00 | | 24 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 970 171.00 | 12 214 757.00 | | 12 970 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 679.00 | 11 054 020.00 | | 11 526 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 491.00 | 1 160 737.00 | | 1 443 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 844.00 | | 211 839.00 | 1 506 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 618.00 | 1 609 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 492.00 | 312 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 1 198 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 377.00 | | 54 814.00 | 323 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 646.00 | | 152 742.00 | 1 089 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 820.00 | | 4 283.00 | 93 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 623.00 | 204 344.00 | 109 532.00 | 814 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 815.00 | 50 935.00 | 65 492.00 | 280 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 808.00 | 153 409.00 | 44 040.00 | 533 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 684.00 | 662 684.00 | | 662 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 801.00 | 683 801.00 | | 683 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 113.00 | 684 113.00 | | 684 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 134.00 | 398 134.00 | | 398 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 242.00 | | | 3 041 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 791.00 | | | 680 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 832.00 | 4 014 129.00 | 89 703.00 | 4 103 832.00 |
VW T.V.A. | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 902.00 | 2 724 902.00 | | 2 724 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |