| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 076.00 | 320 834.00 | 171 243.00 | 492 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 934.00 | 854 041.00 | 649 893.00 | 1 503 934.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 708.00 | 1 174 874.00 | 963 833.00 | 2 138 708.00 |
BP En cours de production de services | 504 294.00 | | 504 294.00 | 504 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 006.00 | 69 068.00 | 3 194 938.00 | 3 264 006.00 |
BZ Autres créances | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 578 619.00 | 5 552.00 | 6 573 067.00 | 6 578 619.00 |
CF Disponibilités | 4 759 710.00 | | 4 759 710.00 | 4 759 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 572.00 | | 263 572.00 | 263 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587 623.00 | 74 620.00 | 15 513 002.00 | 15 587 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 330.00 | 1 249 495.00 | 16 476 836.00 | 17 726 330.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 365 227.00 | 8 779 351.00 | | 9 365 227.00 |
DG Autres réserves | | 994 514.00 | | |
DH Report à nouveau | 994 514.00 | | | 994 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 856.00 | 1 107 476.00 | | 1 844 856.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 247.00 | 11 135 991.00 | | 12 459 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 494.00 | 363 854.00 | | 638 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 303.00 | 2 198 162.00 | | 2 974 303.00 |
EA Autres dettes | 136 014.00 | 103 218.00 | | 136 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 777.00 | 183 375.00 | | 268 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 589.00 | 2 848 611.00 | | 4 017 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 476 836.00 | 13 986 421.00 | | 16 476 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 650.00 | 13 483 419.00 | 15 574 069.00 | 2 090 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 650.00 | 13 483 419.00 | 15 574 069.00 | 2 090 650.00 |
FM Production stockée | | | -158 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 1 054.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 739.00 | 18 194.00 | | 12 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 507.00 | 40 614.00 | | 99 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 246.00 | 60 628.00 | | 112 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 427.00 | -59 574.00 | | -110 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 729.00 | 144 456.00 | | 360 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 339.00 | 458 671.00 | | 942 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 238 637.00 | 13 820 007.00 | | 16 238 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 781.00 | 12 712 531.00 | | 14 393 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 856.00 | 1 107 476.00 | | 1 844 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 414.00 | | 436 605.00 | 1 738 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 924.00 | 130 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 312.00 | 2 126 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 388.00 | 1 503 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 355.00 | | 171 721.00 | 320 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 567.00 | | 244 754.00 | 1 301 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 492.00 | | 20 130.00 | 116 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 638.00 | 169 617.00 | 41 380.00 | 1 046 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 542.00 | 35 291.00 | | 285 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 096.00 | 134 326.00 | 41 380.00 | 761 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
6T Sur comptes clients | 79 727.00 | | 10 659.00 | 79 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 388.00 | 5 552.00 | 11 388.00 | 11 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 115.00 | 5 552.00 | 22 047.00 | 91 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 934.00 | 5 552.00 | 23 866.00 | 92 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 552.00 | 11 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 205.00 | 667 205.00 | | 667 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 740.00 | 1 898 740.00 | | 1 898 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 635.00 | 468 635.00 | | 468 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 717.00 | 377 717.00 | | 377 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 788.00 | 3 199 788.00 | | 3 199 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VB T. V. A. | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 858.00 | 3 778 560.00 | 122 298.00 | 3 900 858.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 150.00 | 4 051 150.00 | | 4 051 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |