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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 297.00 | 396 170.00 | 282 128.00 | 678 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 862.00 | 981 498.00 | 593 364.00 | 1 574 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 066.00 | | 8 068.00 | 8 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 797.00 | 1 377 668.00 | 1 014 129.00 | 2 391 797.00 |
BP En cours de production de services | 320 664.00 | | 320 664.00 | 320 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 466.00 | 29 068.00 | 1 127 398.00 | 1 156 466.00 |
BZ Autres créances | 1 044 325.00 | | 1 044 325.00 | 1 044 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 645 005.00 | 24 924.00 | 8 620 081.00 | 8 645 005.00 |
CF Disponibilités | 5 566 083.00 | | 5 566 083.00 | 5 566 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 019 687.00 | 53 992.00 | 14 965 695.00 | 15 019 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 411 483.00 | 1 431 660.00 | 15 979 823.00 | 17 411 483.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 210 083.00 | 9 365 227.00 | | 11 210 083.00 |
DH Report à nouveau | 994 514.00 | 994 514.00 | | 994 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 988.00 | 1 844 856.00 | | 904 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 235.00 | 12 459 247.00 | | 13 364 235.00 |
DP Provisions pour risques | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 827.00 | 638 494.00 | | 407 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 539.00 | 2 974 305.00 | | 1 660 539.00 |
EA Autres dettes | 294 308.00 | 136 014.00 | | 294 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 981.00 | 268 777.00 | | 136 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 653.00 | 4 017 589.00 | | 2 499 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 823.00 | 16 476 838.00 | | 15 979 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 888.00 | 4 888.00 | |
FG Production vendue services | 842 526.00 | 12 585 809.00 | 13 428 335.00 | 842 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 528.00 | 12 590 697.00 | 13 433 223.00 | 842 528.00 |
FM Production stockée | | | -183 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 522 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 588.00 | |
GE Autres charges | | | 21 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 645.00 | 99 507.00 | | 95 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 580.00 | 112 246.00 | | 211 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 580.00 | -110 427.00 | | -211 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 793.00 | 360 729.00 | | 54 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 195.00 | 942 839.00 | | 192 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 084.00 | 16 238 637.00 | | 13 629 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 097.00 | 14 393 781.00 | | 12 724 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 988.00 | 1 844 856.00 | | 904 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 708.00 | | 418 928.00 | 2 138 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 130 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 000.00 | 33 839.00 | 2 391 797.00 | 132 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 878 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 28 827.00 | 1 582 927.00 | 132 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 076.00 | | 169 221.00 | 492 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 834.00 | | 227 821.00 | 1 515 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 898.00 | | 2 086.00 | 130 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 874.00 | 231 588.00 | 28 792.00 | 1 174 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 834.00 | 78 336.00 | 3 000.00 | 320 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 041.00 | 153 249.00 | 25 792.00 | 854 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 935.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 068.00 | | 40 000.00 | 69 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 552.00 | 24 924.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 620.00 | 24 924.00 | 45 552.00 | 74 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 620.00 | 140 859.00 | 45 552.00 | 74 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 924.00 | 5 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 902.00 | 1 440 902.00 | | 1 440 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 234.00 | 1 106 234.00 | | 1 106 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 444.00 | 416 444.00 | | 416 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 306.00 | 294 308.00 | | 294 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 981.00 | 138 981.00 | | 136 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 396.00 | 1 127 398.00 | | 1 127 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 569.00 | | 17 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VB T. V. A. | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 781.00 | 708 781.00 | | 708 781.00 |
VP Divers | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 926.00 | 1 191 928.00 | | 1 191 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 182.00 | 3 521 010.00 | 122 172.00 | 3 643 182.00 |
VW T.V.A. | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 728.00 | 3 532 728.00 | | 3 532 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |